Analista de Tesouraria Pleno

Descrição

Horário: De segunda a sexta-feira das 07h15 as 16h55. Quais serão as suas responsabilidades: Efetuar cotações das operações de câmbio e financiamentos e submeter a coordenação para aprovação da tesouraria). Zelar pela conservação, organização e limpeza do setor. Auxiliar na orientação dos trabalhos da equipe. Projetar e acompanhar o fluxo de caixa, bem como analisar as variáveis que interferem direta e indiretamente nas operações de caixa, procurando maximizar os superávits(tesouraria). Preparar relatórios gerenciais sobre a posição financeira da empresa, para efeito de aplicação/resgate, verificando a movimentação de caixa. Garantir o cumprimento das obrigações financeiras da empresa junto aos fornecedores e prestadores de serviço, bem como processamento das infomações para registro de pagamento. Efetuar o fechamento diário da movimentação financeira das empresas do grupo (tesouraria). Conferir e controlar saldos das contas correntes das empresas do grupo(tesouraria). Efetuar a movimentação e fechamento de caixa das empresas do grupo (Tesouraria). Aplicar os procedimentos da Empresa: Código de Ética, Segurança, Norma Internas, SGQ 10 ,Programas de 5S, etc. Propor e apresentar projetos de melhoria contínua, visando simplificação, racionalização, ganhos de produtividade etc. Prestar informações junto a bancos e fornecedores sobre pagamentos a serem realizados (contas a pagar). Elaborar e analisar os pagamentos das empresas do grupo para serem submetidos à conferência da coordenação (contas a pagar). Solicitar garantias de duplicatas para cobertura de operações de empréstimos e financiamentos (tesouraria). Conferir e enviar documentos de Câmbio, Exportação e Importação para a áreas (Contratos, assinaturas, Swift, Cartas de Crédito, Cobranças, AIB). Elaborar o fechamento financeiro mensal anual da área. Efetuar os lançamentos dos contratos de importação e exportação nos sistemas sapiens Gecex e planilha. Analisar e acompanhar a necessidade de tomada de recursos para as empresas do grupo visando minimizar o custo(tesouraria). Efetuar pesquisa de mercado, sugerindo alternativas para aplicações e captações de recursos financeiro. Controlar e conferir a manutenção dos contratos relacionados com operações financeira. Elaborar, analisar e acompanhar orçamentos operacional do setor. O que você precisa para concorrer a essa oportunidade: Formação superior completa em Administração, Economia, Contábeis ou áreas fin. Experiência em Modelagem Financeira (Fluxo de Caixa Real e Previsto de Curto e Longo Prazo). Experiência em Conciliações Bancárias e fechamentos contábeis e elaborar demonstrativos contábeis / financeiro. Experiência em relatórios financeiros corporativos (dashboards). Conhecimento de Indicadores de Tesouraria Corporativa. Experiência em Excel a partir do Intermediário. Desejável experiência em BI e Python Disponibilidade para atuar presencialmente em Blumenau. O que seria legal se você tivesse: Conhecimento no sistema Sênior (SAPIENS). O que a empresa oferece: Vale-alimentação de R$300,00 (sem desconto). Restaurante Interno, pelo preço de R$ 2,74 por refeição. Vale-transporte. Seguro de vida. Plano de saúde (50% do plano). Plano odontológico. PPLR. Programa bem-estar e saúde. Descontos em farmácia. Descontos em produto. Estacionamento gratuito. Convênios com instituições de ensino. Auxílio Creche para nossas colaboradoras que tem filhos com até 5 anos e 4 mese. Convênios com Academias e Lojas Parceira.

Forma de Contratação

A Combinar

Benefícios

Horário de Trabalho

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